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天玑航信宝集合资金信托计划
  • 产品概况
  • 申购赎回办理须知
  • 历史净值
  • 信托文件

基本信息

  • 1.信托要素:
  • 信托计划名称:中航信托•天玑航信宝集合资金信托计划
  • 信托计划类型:开放式,投资者可于开放日办理天玑航信宝交易业务
  • 信托单位:1元/份
  • 开放日(T日):除受托人另外通知公告,开放日为每个上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
  • 业务办理时间:
  • 开放日9:00-15:00。对于投资者在开放日11:30以后提交的申购交易申请,受托人视为下一开放日的申购申请进行处理。对于投资者在开放日11:30以后提交的赎回交易申请,受托人视为下一开放日的赎回申请进行处理。
  • 手续费:无交易手续费
  • 2.投资范围:银行存款、债券回购、同业存单、交易所及银行间市场债券、债券基金、现金管理金融工具及其他法律法规以及监管部门允许投资的银行间或交易所等经国务院设立的交易市场上市的固定收益类资产,信托业保障基金。
  • 3.产品收益:
  • 基础业绩
    比较基准:
    无(本信托的历史收益率范围为2%-5%,此收益率仅供参考,不代表受托人对本信托计划的业绩表现或者任何回报之支付作出任何承诺或保证)
  • 信托收益率
    评价指标:
    每万份信托单位收益(元/万份信托单位)和7日年化收益率
  • 收益计算:每日计算收益,根据信托资产投资组合每天所产生的净收益计算当天的“每万份信托单位收益”和“7 日年化收益率”,并在中航信托官方网站上披露。投资者每日的收益根据该日“每万份信托单位收益”计算并结转分配。
  • 信托收益
    分配原则:
    (1)T日认购/申购受理,T日信托单位成立确认、享有投资收益;T日赎回受理,T日仍享有投资收益,T+1日信托单位注销、不再享有投资收益。信托收益按日计算并结转分配。
    (2)其他渠道:以其他渠道公布的规则为准。
  • 4.信息披露方式:
  • 信息披露
    的主要方式:
    在受托人网站(https://www.avictc.com
  • 信息披露
    的主要内容:
    信托合同、信托计划说明书、风险申明书等信托法律文本;原则上每个交易日公布前一日的“每万份信托单位收益”和“7日年收益率”;每季度公布信托资金管理报告
  • 临时信息披露:重大变化、关联交易和其他与信托计划相关且应当披露的信息,应当根据信托合同以及国家法律法规和监管部门的通知或决定要求进行披露
  • 信托服务热线:400-8855-258(24小时全球统一财富热线)
  • 人工服务时间:周一到周五9:00-17:00,法定节假日、公告暂停日除外。
  • 声明:本网页内容为天玑航信宝推介宣传材料,不作为任何有拘束力的法律文件。本网页内容仅为提供参考之用,并不构成任何投资建议。中航信托并未对本网页内容的完整性和精确性做出任何明示或者暗示的承诺或保证。信托投资有风险,在进行信托产品投资前应仔细阅读及理解信托合同、信托计划说明书、风险申明书等相关法律文件。
  • 申购/赎回业务规则详见《中航信托•天玑航信宝集合资金信托计划说明书》
  • 一、申购业务
    规则:
    委托人可以在申购申请期,即开放日(T日)上午11:30之前提出申购申请,办理申购信托单位的手续,包括签署《认购/申购风险申明书》《交易业务申请表》、缴付申购资金。投资者缴付申购资金须从其在中国境内银行开立的自有银行账户将申购金额一并缴付至信托募集账户,同时在备注中注明:“XXX申购天玑航信宝”。
  • 1、机构投资者申购需提供的资料:
  • (1)首次申购:
  • 1) 《认购/申购风险申明书》一式两份;
    2) 交易业务申请表;
    3)身份证明文件:①加盖公章的营业执照复印件或有效注册登记证书复印件一份;②加盖公章的法定代表人或负责人的身份证明复印件一份;如有授权代理人还需提供③加盖公章并经法定代表人或负责人签字的授权委托书原件一份;④代理人亲笔签字的身份证明复印件一份;
    4) 信托利益账户文件:机构加盖单位公章的信托利益账户(银行存折或银行卡)复印件一份。信托利益账户应为投资者在中国境内银行开立的自有银行账户且在分配结束前不得取消。
    投资者提供的信托利益账户如与申购金额划出账户不一致,还需提供信托利益账户开户银行出具的加盖银行业务章的账户信息表原件一份,以确认信托利益账户为投资者本人所有。其中,账户信息表中应包含投资者姓名/名称、证件类型、证件号码及银行账号等必要信息。
  • (2)追加申购:
  • 1)交易业务申请表;
    2)身份证明文件:若经办人为机构法定代表人或负责人本人,经办人应出示身份证明原件;若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,经办人应出示经办人身份证明原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书原件一份。但该机构投资者已提交的文件发生变动的,则经办人应当提交变动后的加盖公章的营业执照或有效注册登记证书复印件一份。
  • 2、个人投资者申购需提供的资料:
  • (1)首次申购:
  • 1) 投资者风险承受能力评估问卷;
    2) 《认购/申购风险申明书》一式两份;
    3) 交易业务申请表;
    4) 身份证明文件:附有委托人亲笔签字的身份证明复印件一份;
    5) 信托利益账户文件:个人投资者签字的信托利益账户(银行存折或银行卡)复印件一份。信托利益账户应为投资者在中国境内银行开立的自有银行账户且在分配结束前不得取消。
    投资者提供的信托利益账户如与申购金额划出账户不一致,还需提供信托利益账户开户银行出具的加盖银行业务章的账户信息表原件一份,以确认信托利益账户为投资者本人所有。其中,账户信息表中应包含投资者姓名/名称、证件类型、证件号码及银行账号等必要信息。
  • (2)追加申购
  • 1)交易业务申请表;
    2) 身份证明文件:出示本人的身份证明原件。
  • 二、赎回业务规则:
  • 委托人可以在赎回申请期,即开放日(T日)上午11:30之前提出赎回申请,办理赎回信托单位的手续。
  • 1、机构投资者赎回需提供的资料:
  • 1)交易业务申请表;
    2)身份证明文件:若经办人为机构法定代表人或负责人本人,需提供机构法定代表人或负责人身份证原件;若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,则经办人需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书。
  • 2、个人投资者赎回需提供的资料:
  • 1)交易业务申请表;
    2)身份证明文件:出示本人的身份证明原件。
  • 三、天玑航信宝信托募集账户
  • 账户名:中航信托股份有限公司
    开户行:上海浦东发展银行虹口支行
    账号:98230078801600001901
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产品收益:
日期
每万份收益
七日年化收益率
2022-05-26 0.8887 3.1381
2022-05-25 0.8766 3.1444
2022-05-24 0.8874 3.1057
2022-05-23 0.9014 3.0830
2022-05-22 0.8024 3.0891
2022-05-21 0.8025 3.0810
2022-05-20 0.7671 3.0730
2022-05-19 0.9003 3.0941
2022-05-18 0.8046 3.0578
2022-05-17 0.8453 3.0680
2022-05-16 0.9126 3.0743
2022-05-15 0.7875 3.1121
2022-05-14 0.7876 3.1384
2022-05-13 0.8063 3.1274
2022-05-12 0.8328 3.1198
2022-05-11 0.8235 3.1286
2022-05-10 0.8570 3.1612
2022-05-09 0.9830 3.1758
2022-05-08 0.8364 3.1227
2022-05-07 0.7671 3.1484
2022-05-06 0.7921 3.2308
2022-05-05 0.8492 3.3434
2022-05-04 0.8841 3.3680
2022-05-03 0.8842 3.3751
2022-05-02 0.8842 3.3732
2022-05-01 0.8842 3.3466
2022-04-30 0.9203 3.4612
2022-04-29 1.0013 3.4560
2022-04-28 0.8947 3.4066
2022-04-27 0.8973 3.4222
2022-04-26 0.8807 3.4210
2022-04-25 0.8348 3.4308
2022-04-24 1.0969 3.4655
2022-04-23 0.9105 3.3608
2022-04-22 0.9097 3.3567
2022-04-21 0.9238 3.3615
2022-04-20 0.8950 3.3584
2022-04-19 0.8988 3.4311
2022-04-18 0.8992 3.4371
2022-04-17 0.9028 3.4524
2022-04-16 0.9028 3.4586
2022-04-15 0.9186 3.4649
2022-04-14 0.9181 3.4663
2022-04-13 1.0299 3.4642
2022-04-12 0.9099 3.4022
2022-04-11 0.9276 3.4068
2022-04-10 0.9143 3.4019
2022-04-09 0.9143 3.4042
2022-04-08 0.9213 3.4115
2022-04-07 0.9142 3.4152
2022-04-06 0.9149 3.4540
2022-04-05 0.9185 3.4896
2022-04-04 0.9185 3.4893
2022-04-03 0.9186 3.5188
2022-04-02 0.9278 3.525
2022-04-01 0.9282 3.5257
2022-03-31 0.9860 3.5287
2022-03-30 0.9810 3.4986
2022-03-29 0.9179 3.4699
2022-03-28 0.9731 3.4798
2022-03-27 0.9301 3.4553
2022-03-26 0.9291 3.4549
2022-03-25 0.9339 3.4550
2022-03-24 0.9301 3.4553
2022-03-23 0.9278 3.4460
2022-03-22 0.9364 3.4355
2022-03-21 0.9275 3.4218
2022-03-20 0.9294 3.4283
2022-03-19 0.9294 3.4248
2022-03-18 0.9344 3.4214
2022-03-17 0.9129 3.4324
2022-03-16 0.9082 3.4816
2022-03-15 0.9110 3.4967
2022-03-14 0.9396 3.5026
2022-03-13 0.9230 3.4770
2022-03-12 0.9231 3.4756
2022-03-11 0.9547 3.4742
2022-03-10 1.0042 3.4603
2022-03-09 0.9362 3.4186
2022-03-08 0.9219 3.4178
2022-03-07 0.8922 3.4194
2022-03-06 0.9204 3.4545
2022-03-05 0.9204 3.4544
2022-03-04 0.9290 3.4543
2022-03-03 0.9269 3.4273
2022-03-02 0.9346 3.4241
2022-03-01 0.9249 3.4217
2022-02-28 0.9573 3.4795
2022-02-27 0.9202 3.4911
2022-02-26 0.9203 3.4929
2022-02-25 0.8788 3.2700
2022-02-24 0.9211 3.3141
2022-02-23 0.9301 3.3240
2022-02-22 1.0320 3.3430
2022-02-21 0.9788 3.2959
2022-02-20 0.9236 3.2798
2022-02-19 0.5067 3.2827
2022-02-18 0.9608 3.5103
2022-02-17 0.9394 3.4796
2022-02-16 0.9654 3.4705
2022-02-15 0.9445 3.4443
2022-02-14 0.9490 3.4339
2022-02-13 0.9289 3.4591
2022-02-12 0.9289 3.4603
2022-02-11 0.9040 3.4615
2022-02-10 0.9225 3.4761
2022-02-09 0.9168 3.4807
2022-02-08 0.9253 3.4885
2022-02-07 0.9956 3.4917
2022-02-06 0.9311 3.4569
2022-02-05 0.9311 3.4660
2022-02-04 0.9311 3.4690
2022-02-03 0.9311 3.4776
2022-02-02 0.9312 3.4818
2022-02-01 0.9312 3.4885
2022-01-31 0.9312 3.4948
2022-01-30 0.9479 3.5113
2022-01-29 0.9366 3.4904
2022-01-28 0.9471 3.4755
2022-01-27 0.9390 3.4647
2022-01-26 0.9436 3.4453
2022-01-25 0.9428 3.4488
2022-01-24 0.9618 3.4342
2022-01-23 0.9091 3.4951
2022-01-22 0.9091 3.4653
2022-01-21 0.9271 3.4356
2022-01-20 0.9029 3.5216
2022-01-19 0.9502 3.5530
2022-01-18 0.9156 3.5374
2022-01-17 1.0747 3.4570
2022-01-16 0.8539 3.8086
2022-01-15 0.8540 3.9522
2022-01-14 1.0866 4.0961
2022-01-13 0.9611 4.1100
2022-01-12 0.9212 4.1916
2022-01-11 0.7667 4.2972
2022-01-10 1.7254 4.5580
2022-01-09 1.1191 4.2379
2022-01-08 1.1192 4.2517
2022-01-07 1.1122 4.2722
2022-01-06 1.1115 4.3154
2022-01-05 1.1155 4.4031
2022-01-04 1.2457 4.6515
2022-01-03 1.1180 4.0482
2022-01-02 1.1181 3.9745
2022-01-01 1.1183 3.8875
2021-12-31 1.1281 3.8005
2021-12-30 1.1350 3.7038
2021-12-29 1.0685 3.6428
2021-12-28 0.9251 3.5886
2021-12-27 0.9821 3.6259
2021-12-26 0.9575 3.6670
2021-12-25 0.9576 3.7578
2021-12-24 0.9493 3.8486
2021-12-23 1.0222 3.9499
2021-12-22 0.9681 3.9870
2021-12-21 0.9943 4.0828
2021-12-20 1.0581 4.1544
2021-12-19 1.1253 4.1382
2021-12-18 1.1255 4.0813
2021-12-17 1.1362 4.0245
2021-12-16 1.0908 3.9476
2021-12-15 1.1447 3.9382
2021-12-14 1.1262 3.9550
2021-12-13 1.0281 3.8675
2021-12-12 1.0206 3.9041
2021-12-11 1.0207 3.9601
2021-12-10 0.9945 4.0162
2021-12-09 1.0734 4.0833
2021-12-08 1.1757 4.0607
2021-12-07 0.9647 3.9804
2021-12-06 1.0956 4.1057
2021-12-05 1.1240 4.0665
2021-12-04 1.1242 4.0363
2021-12-03 1.1181 4.0062
2021-12-02 1.0318 3.9734
2021-12-01 1.0276 3.9874
2021-11-30 1.1957 3.8324
2021-11-29 1.0233 3.8264
2021-11-28 1.0685 3.7909
2021-11-27 1.0686 3.7521
2021-11-26 1.0576 3.7133
2021-11-25 1.0576 3.6751
2021-11-24 0.7416 3.6038
2021-11-23 1.1845 3.7520
2021-11-22 0.9577 3.6534
2021-11-21 0.9968 3.5899
2021-11-20 0.9969 3.5535
2021-11-19 0.9869 3.5170
2021-11-18 0.9257 3.4904
2021-11-17 1.0158 3.5122
2021-11-16 1.0021 3.4846
2021-11-15 0.8402 3.5303
2021-11-14 0.9293 3.5709
2021-11-13 0.9294 3.5967
2021-11-12 0.9376 3.6224
2021-11-11 0.9661 3.5840
2021-11-10 0.9646 3.6057
2021-11-09 1.0867 3.6152
2021-11-08 0.9155 3.5269
2021-11-07 0.9770 3.5484
2021-11-06 0.9771 3.6176
2021-11-05 0.8664 3.6867
2021-11-04 1.0063 3.8055
2021-11-03 0.9822 3.8498
2021-11-02 0.9232 3.8860
2021-11-01 0.9554 3.7623
2021-10-31 1.1050 3.7825
2021-10-30 1.1051 3.7112
2021-10-29 1.0860 3.6399
2021-10-28 1.0880 3.7985
2021-10-27 1.0492 3.8147
2021-10-26 0.6947 3.8085
2021-10-25 0.9926 4.0106
2021-10-24 0.9732 4.0396
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